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BALM3
BAUMER S.A.
Cotação em 23/10/2026
R$ 22,00
0,0% no dia +5,3% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 20,90
- Máxima 12m
- R$ 33,00
- Setor
- Saúde
- Dividend yield
- 17,7%
Cotação de BALM3
No período: +5,3% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 21 empresas de Saúde
- P/L
- 9,54
- setor: 11,14
- P/VP
- 1,28
- setor: 1,05
- Dividend yield
- 17,7%
- setor: 3,2%
- ROE
- 13,5%
- setor: 10,5%
- ROIC
- 17,4%
- Margem bruta
- 63,9%
- Margem EBIT
- 17,9%
- Margem líquida
- 12,4%
- setor: 3,0%
- EV/EBITDA
- 4,05
- setor: 4,88
- EV/EBIT
- 4,71
- P/Receita (PSR)
- 1,05
- Dívida líq./EBITDA
- -1,00
- setor: 1,35
- Dívida líq./Patrimônio
- -0,25
- Liquidez corrente
- 2,69
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 5,6%
- LPA
- R$ 2,31
- VPA
- R$ 17,13
- Valor de mercado
- R$ 215,6 mi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 19,5 mil
Calculados com o fechamento de 23/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 18,18
Preço 21,0% acima do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 29,81
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−33,3% em 52 semanas
−33,3% da máxima histórica (R$ 33,00)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em BALM3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (03/11/2025) | R$ 1.052,63 | R$ 1.186,85 | R$ 1.138,91 |
| 3 anos (31/10/2023) | R$ 2.000,00 | R$ 2.558,41 | R$ 1.437,87 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 1.375,00 | R$ 1.787,35 | R$ 1.819,60 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2026 | 30/12/2026 | R$ 0,82 |
| Dividendo | 17/12/2025 | 29/12/2025 | R$ 3,07 |
| JCP | 02/10/2025 | — | R$ 0,93 |
| Dividendo | 06/05/2025 | — | R$ 0,21 |
| Dividendo | 06/05/2025 | — | R$ 0,21 |
| JCP | 19/12/2024 | — | R$ 0,36 |
| JCP | 05/12/2023 | — | R$ 0,19 |
| JCP | 05/12/2023 | — | R$ 0,19 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,03 |
| JCP | 04/01/2023 | — | R$ 0,11 |
| Dividendo | 29/04/2022 | — | R$ 0,06 |
| Dividendo | 30/04/2021 | — | R$ 0,09 |
| Dividendo | 05/08/2020 | — | R$ 0,07 |
| Dividendo | 30/04/2019 | — | R$ 0,04 |
| Dividendo | 30/04/2018 | — | R$ 0,03 |
| Dividendo | 28/04/2017 | — | R$ 0,04 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 163 mi | R$ 133,8 mi | R$ 164,5 mi | R$ 170 mi | R$ 194,4 mi | R$ 213,7 mi | R$ 205,2 mi |
| EBIT | R$ 19,1 mi | R$ 7,3 mi | R$ 22,7 mi | R$ 23 mi | R$ 28,7 mi | R$ 41,3 mi | R$ 36,7 mi |
| Lucro líquido | R$ 17 mi | R$ 16 mi | R$ 5,7 mi | R$ 9,2 mi | R$ 31,6 mi | R$ 18,1 mi | R$ 22,6 mi |
| Margem líquida | 10,5% | 11,9% | 3,5% | 5,4% | 16,3% | 8,5% | 11,0% |
| Patrimônio líquido | R$ 113,1 mi | R$ 130,2 mi | R$ 133,5 mi | R$ 144,2 mi | R$ 178 mi | R$ 153 mi | R$ 167,9 mi |
| Dívida bruta | R$ 18,7 mi | R$ 21,6 mi | R$ 25,6 mi | R$ 20,3 mi | R$ 16,7 mi | R$ 21,5 mi | R$ 28 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 31,6 mi | R$ 44 mi | R$ 43,3 mi | R$ 59,5 mi | R$ 76,8 mi | R$ 67,3 mi | R$ 70,6 mi |
| ROE | 15,1% | 12,3% | 4,3% | 6,4% | 17,8% | 11,8% | 13,5% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 6 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: sim
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: sim
Perguntas frequentes sobre BALM3
Qual a cotação de BALM3 hoje?
BALM3 fechou o pregão de 23 de outubro de 2026 a R$ 22,00, 0,0% no dia e +5,3% em 12 meses.
Qual o dividend yield de BALM3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 17,7%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de BALM3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 18,18. O preço atual está acima dele.
BALM3 está barata pelo P/L?
O P/L de BALM3 é 9,54; a mediana do setor Saúde é 11,14. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em BALM3?
R$ 1.000 investidos há 5 anos virariam R$ 1.787,35 com os proventos reinvestidos (R$ 1.375,00 só pela cotação); no CDI, R$ 1.819,60.