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EUCA3
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Cotação em 27/10/2026
R$ 21,00
0,0% no dia +13,8% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 18,45
- Máxima 12m
- R$ 26,95
- Setor
- Materiais Básicos
- Dividend yield
- 4,9%
Cotação de EUCA3
No período: +13,8% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 42 empresas de Materiais Básicos
- P/L
- 14,07
- setor: 13,93
- P/VP
- 0,64
- setor: 0,79
- Dividend yield
- 4,9%
- setor: 3,3%
- ROE
- 4,6%
- setor: 5,0%
- ROIC
- 11,9%
- Margem bruta
- 36,3%
- Margem EBIT
- 16,6%
- Margem líquida
- 12,7%
- setor: 3,3%
- EV/EBITDA
- 2,93
- setor: 5,43
- EV/EBIT
- 4,60
- P/Receita (PSR)
- 0,61
- Dívida líq./EBITDA
- 0,58
- setor: 0,90
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,16
- Liquidez corrente
- 2,22
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 11,5%
- LPA
- R$ 1,49
- VPA
- R$ 32,61
- Valor de mercado
- R$ 1,9 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 14,5 mil
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 12,27
Preço 71,2% acima do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 33,09
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−22,1% em 52 semanas
−84,3% da máxima histórica (R$ 134,00)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em EUCA3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 1.137,59 | R$ 1.192,47 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (30/10/2023) | R$ 1.500,00 | R$ 1.717,31 | R$ 1.439,28 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 1.400,00 | R$ 1.729,80 | R$ 1.820,52 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/12/2025 | — | R$ 1,02 |
| JCP | 06/01/2025 | — | R$ 0,67 |
| JCP | 26/12/2023 | — | R$ 0,25 |
| Dividendo | 15/12/2023 | — | R$ 0,59 |
| JCP | 02/01/2023 | — | R$ 0,72 |
| JCP | 21/12/2021 | — | R$ 0,26 |
| Dividendo | 11/05/2021 | — | R$ 0,17 |
| Dividendo | 06/05/2019 | — | R$ 0,04 |
| Dividendo | 30/04/2018 | — | R$ 0,06 |
| Dividendo | 25/04/2017 | — | R$ 0,05 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,8 bi | R$ 2,4 bi | R$ 2,5 bi | R$ 2,7 bi | R$ 2,9 bi | R$ 3,1 bi | R$ 3,2 bi |
| EBIT | R$ 241 mi | R$ 494,7 mi | R$ 395,5 mi | R$ 392,8 mi | R$ 390,6 mi | R$ 541,1 mi | R$ 526,7 mi |
| Lucro líquido | R$ 144,2 mi | R$ 428 mi | R$ 257,5 mi | R$ 422,2 mi | R$ 198 mi | R$ 319,1 mi | R$ 138,2 mi |
| Margem líquida | 8,0% | 17,5% | 10,3% | 15,8% | 6,9% | 10,3% | 4,4% |
| Patrimônio líquido | R$ 1,5 bi | R$ 1,9 bi | R$ 2 bi | R$ 2,4 bi | R$ 2,6 bi | R$ 2,8 bi | R$ 3 bi |
| Dívida bruta | R$ 506,2 mi | R$ 521,9 mi | R$ 625,2 mi | R$ 716,8 mi | R$ 805,7 mi | R$ 1,1 bi | R$ 957,5 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 85,2 mi | R$ 141,1 mi | R$ 94,9 mi | R$ 130,3 mi | R$ 246,2 mi | R$ 529,1 mi | R$ 479,4 mi |
| ROE | 9,7% | 22,7% | 12,8% | 17,5% | 7,7% | 11,5% | 4,6% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 5 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: sim
Perguntas frequentes sobre EUCA3
Qual a cotação de EUCA3 hoje?
EUCA3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 21,00, 0,0% no dia e +13,8% em 12 meses.
Qual o dividend yield de EUCA3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 4,9%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de EUCA3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 12,27. O preço atual está acima dele.
EUCA3 está barata pelo P/L?
O P/L de EUCA3 é 14,07; a mediana do setor Materiais Básicos é 13,93. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em EUCA3?
R$ 1.000 investidos há 5 anos virariam R$ 1.729,80 com os proventos reinvestidos (R$ 1.400,00 só pela cotação); no CDI, R$ 1.820,52.