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EUCA4
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Cotação em 27/10/2026
R$ 20,81
+2,0% no dia +24,0% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 16,53
- Máxima 12m
- R$ 27,66
- Setor
- Materiais Básicos
- Dividend yield
- 5,4%
Cotação de EUCA4
No período: +24% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 42 empresas de Materiais Básicos
- P/L
- 13,95
- setor: 13,93
- P/VP
- 0,64
- setor: 0,79
- Dividend yield
- 5,4%
- setor: 3,3%
- ROE
- 4,6%
- setor: 5,0%
- ROIC
- 11,9%
- Margem bruta
- 36,3%
- Margem EBIT
- 16,6%
- Margem líquida
- 12,7%
- setor: 3,3%
- EV/EBITDA
- 2,90
- setor: 5,43
- EV/EBIT
- 4,57
- P/Receita (PSR)
- 0,61
- Dívida líq./EBITDA
- 0,58
- setor: 0,90
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,16
- Liquidez corrente
- 2,22
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 11,5%
- LPA
- R$ 1,49
- VPA
- R$ 32,61
- Valor de mercado
- R$ 1,9 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 1,7 mi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 13,49
Preço 54,2% acima do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 33,09
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−24,8% em 52 semanas
−24,8% da máxima histórica (R$ 27,66)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em EUCA4
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 1.240,17 | R$ 1.313,59 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 1.672,83 | R$ 1.975,61 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 2.477,38 | R$ 3.298,01 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (27/10/2016) | R$ 6.822,95 | R$ 9.609,04 | R$ 2.441,90 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/12/2025 | — | R$ 1,12 |
| JCP | 06/01/2025 | — | R$ 0,74 |
| JCP | 26/12/2023 | — | R$ 0,28 |
| Dividendo | 15/12/2023 | — | R$ 0,65 |
| JCP | 02/01/2023 | — | R$ 0,79 |
| JCP | 21/12/2021 | — | R$ 0,28 |
| Dividendo | 11/05/2021 | — | R$ 0,19 |
| Dividendo | 06/05/2019 | — | R$ 0,05 |
| Dividendo | 30/04/2018 | — | R$ 0,07 |
| Dividendo | 25/04/2017 | — | R$ 0,05 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,8 bi | R$ 2,4 bi | R$ 2,5 bi | R$ 2,7 bi | R$ 2,9 bi | R$ 3,1 bi | R$ 3,2 bi |
| EBIT | R$ 241 mi | R$ 494,7 mi | R$ 395,5 mi | R$ 392,8 mi | R$ 390,6 mi | R$ 541,1 mi | R$ 526,7 mi |
| Lucro líquido | R$ 144,2 mi | R$ 428 mi | R$ 257,5 mi | R$ 422,2 mi | R$ 198 mi | R$ 319,1 mi | R$ 138,2 mi |
| Margem líquida | 8,0% | 17,5% | 10,3% | 15,8% | 6,9% | 10,3% | 4,4% |
| Patrimônio líquido | R$ 1,5 bi | R$ 1,9 bi | R$ 2 bi | R$ 2,4 bi | R$ 2,6 bi | R$ 2,8 bi | R$ 3 bi |
| Dívida bruta | R$ 506,2 mi | R$ 521,9 mi | R$ 625,2 mi | R$ 716,8 mi | R$ 805,7 mi | R$ 1,1 bi | R$ 957,5 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 85,2 mi | R$ 141,1 mi | R$ 94,9 mi | R$ 130,3 mi | R$ 246,2 mi | R$ 529,1 mi | R$ 479,4 mi |
| ROE | 9,7% | 22,7% | 12,8% | 17,5% | 7,7% | 11,5% | 4,6% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 5 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: sim
Perguntas frequentes sobre EUCA4
Qual a cotação de EUCA4 hoje?
EUCA4 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 20,81, +2,0% no dia e +24,0% em 12 meses.
Qual o dividend yield de EUCA4?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 5,4%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de EUCA4?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 13,49. O preço atual está acima dele.
EUCA4 está barata pelo P/L?
O P/L de EUCA4 é 13,95; a mediana do setor Materiais Básicos é 13,93. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em EUCA4?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 9.609,04 com os proventos reinvestidos (R$ 6.822,95 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.