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OFSA3
OUROFINO S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 26,76
+2,9% no dia +25,0% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 21,40
- Máxima 12m
- R$ 33,78
- Setor
- Saúde
- Dividend yield
- 4,8%
Cotação de OFSA3
No período: +25% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 21 empresas de Saúde
- P/L
- 6,11
- setor: 11,14
- P/VP
- 1,75
- setor: 1,05
- Dividend yield
- 4,8%
- setor: 3,2%
- ROE
- 28,6%
- setor: 10,5%
- ROIC
- 25,9%
- Margem bruta
- 52,0%
- Margem EBIT
- 20,8%
- Margem líquida
- 17,3%
- setor: 3,0%
- EV/EBITDA
- 4,88
- setor: 4,88
- EV/EBIT
- 5,56
- P/Receita (PSR)
- 1,06
- Dívida líq./EBITDA
- 0,42
- setor: 1,35
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,17
- Liquidez corrente
- 3,61
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 10,9%
- LPA
- R$ 4,38
- VPA
- R$ 15,33
- Valor de mercado
- R$ 1,4 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 128,3 mil
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 3,10
Preço 763,3% acima do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 38,85
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−20,8% em 52 semanas
−41,9% da máxima histórica (R$ 46,03)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em OFSA3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 1.250,47 | R$ 1.315,65 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 1.417,37 | R$ 1.491,25 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 1.002,25 | R$ 1.054,49 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (27/10/2016) | R$ 723,44 | R$ 761,15 | R$ 2.441,90 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,19 |
| Dividendo | 16/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,17 |
| JCP | 23/12/2025 | 30/04/2026 | R$ 0,93 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 730,1 mi | R$ 905 mi | R$ 1 bi | R$ 943,3 mi | R$ 1 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,4 bi |
| EBIT | R$ 116,9 mi | R$ 144 mi | R$ 174,3 mi | R$ 98 mi | R$ 177,7 mi | R$ 246,3 mi | R$ 284,6 mi |
| Lucro líquido | R$ 89,7 mi | R$ 114 mi | R$ 130,7 mi | R$ -50 mi | R$ 134,3 mi | R$ 222,3 mi | R$ 236,1 mi |
| Margem líquida | 12,3% | 12,6% | 12,6% | -5,3% | 13,1% | 18,1% | 17,3% |
| Patrimônio líquido | R$ 560,8 mi | R$ 641,4 mi | R$ 736 mi | R$ 689,4 mi | R$ 756,4 mi | R$ 796,8 mi | R$ 826,9 mi |
| Dívida bruta | R$ 394,3 mi | R$ 382,4 mi | R$ 412,4 mi | R$ 432 mi | R$ 359,4 mi | R$ 489,6 mi | R$ 506,1 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 243,6 mi | R$ 161,3 mi | R$ 165 mi | R$ 304 mi | R$ 234 mi | R$ 250,8 mi | R$ 369 mi |
| ROE | 16,0% | 17,8% | 17,8% | -7,2% | 17,8% | 27,9% | 28,6% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 4 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: não
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: sim
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: não
- Margem líquida acima de 10%: sim
Perguntas frequentes sobre OFSA3
Qual a cotação de OFSA3 hoje?
OFSA3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 26,76, +2,9% no dia e +25,0% em 12 meses.
Qual o dividend yield de OFSA3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 4,8%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de OFSA3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 3,10. O preço atual está acima dele.
OFSA3 está barata pelo P/L?
O P/L de OFSA3 é 6,11; a mediana do setor Saúde é 11,14. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em OFSA3?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 761,15 com os proventos reinvestidos (R$ 723,44 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.