SafeInvest
VALE3
VALE S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 63,00
−2,1% no dia +2,2% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 61,49
- Máxima 12m
- R$ 90,09
- Setor
- Materiais Básicos
- Dividend yield
- 8,9%
Cotação de VALE3
No período: +2,2% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 42 empresas de Materiais Básicos
- P/L
- 26,97
- setor: 13,93
- P/VP
- 1,42
- setor: 0,79
- Dividend yield
- 8,9%
- setor: 3,3%
- ROE
- 5,3%
- setor: 5,0%
- ROIC
- 18,1%
- Margem bruta
- 34,9%
- Margem EBIT
- 33,2%
- Margem líquida
- 4,0%
- setor: 3,3%
- EV/EBITDA
- 3,85
- setor: 5,43
- EV/EBIT
- 4,80
- P/Receita (PSR)
- 1,28
- Dívida líq./EBITDA
- 0,76
- setor: 0,90
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,35
- Liquidez corrente
- 1,19
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 0,5%
- LPA
- R$ 2,34
- VPA
- R$ 44,30
- Valor de mercado
- R$ 279,7 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 1,9 bi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 137,61
Preço 54,2% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 48,25
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−30,1% em 52 semanas
−46,9% da máxima histórica (R$ 118,72)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em VALE3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 1.021,73 | R$ 1.102,81 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 932,37 | R$ 1.211,19 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 846,21 | R$ 1.262,60 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (27/10/2016) | R$ 2.863,64 | R$ 5.790,01 | R$ 2.441,90 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 11/08/2026 | 02/09/2026 | R$ 1,57 |
| Dividendo | 11/08/2026 | 02/09/2026 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 11/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 1,24 |
| JCP | 11/12/2025 | 04/03/2026 | R$ 1,57 |
| Dividendo | 11/12/2025 | 04/03/2026 | R$ 0,77 |
| JCP | 12/08/2025 | — | R$ 1,90 |
| Dividendo | 07/03/2025 | — | R$ 2,14 |
| JCP | 11/12/2024 | — | R$ 0,52 |
| JCP | 02/08/2024 | — | R$ 2,09 |
| Dividendo | 11/03/2024 | — | R$ 2,74 |
| Dividendo | 21/11/2023 | — | R$ 1,57 |
| JCP | 21/11/2023 | — | R$ 0,77 |
| JCP | 11/08/2023 | — | R$ 1,92 |
| Dividendo | 13/03/2023 | — | R$ 1,83 |
| JCP | 12/12/2022 | — | R$ 0,29 |
| JCP | 11/08/2022 | — | R$ 1,54 |
| Dividendo | 11/08/2022 | — | R$ 2,03 |
| Dividendo | 08/03/2022 | — | R$ 3,72 |
| Dividendo | 22/09/2021 | — | R$ 8,20 |
| Dividendo | 23/06/2021 | — | R$ 1,47 |
| Dividendo | 23/06/2021 | — | R$ 0,72 |
| Dividendo | 04/03/2021 | — | R$ 3,43 |
| JCP | 04/03/2021 | — | R$ 0,84 |
| Dividendo | 21/09/2020 | — | R$ 1,41 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 208,5 bi | R$ 293,5 bi | R$ 226,5 bi | R$ 208,1 bi | R$ 206 bi | R$ 213,6 bi | R$ 218,1 bi |
| EBIT | R$ 107,1 bi | R$ 173,7 bi | R$ 99,7 bi | R$ 85,3 bi | R$ 71,3 bi | R$ 71,1 bi | R$ 72,5 bi |
| Lucro líquido | R$ 26,7 bi | R$ 121,2 bi | R$ 95,9 bi | R$ 39,9 bi | R$ 31,6 bi | R$ 13,8 bi | R$ 10,4 bi |
| Margem líquida | 12,8% | 41,3% | 42,3% | 19,2% | 15,3% | 6,5% | 4,8% |
| Patrimônio líquido | R$ 185,8 bi | R$ 192,4 bi | R$ 187,1 bi | R$ 191 bi | R$ 206,8 bi | R$ 184,3 bi | R$ 196,6 bi |
| Dívida bruta | R$ 78,1 bi | R$ 76,9 bi | R$ 66,3 bi | R$ 67,4 bi | R$ 96 bi | R$ 103,5 bi | R$ 98 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 70,1 bi | R$ 66,4 bi | R$ 25 bi | R$ 17,7 bi | R$ 31 bi | R$ 41,6 bi | R$ 29,8 bi |
| ROE | 14,4% | 63,0% | 51,3% | 20,9% | 15,3% | 7,5% | 5,3% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 4 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: não
Perguntas frequentes sobre VALE3
Qual a cotação de VALE3 hoje?
VALE3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 63,00, −2,1% no dia e +2,2% em 12 meses.
Qual o dividend yield de VALE3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 8,9%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de VALE3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 137,61. O preço atual está abaixo dele.
VALE3 está barata pelo P/L?
O P/L de VALE3 é 26,97; a mediana do setor Materiais Básicos é 13,93. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em VALE3?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 5.790,01 com os proventos reinvestidos (R$ 2.863,64 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.