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ALUP3
ALUPAR
Cotação em 27/10/2026
R$ 12,20
+7,5% no dia +4,7% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 10,68
- Máxima 12m
- R$ 14,19
- Setor
- Utilidade Pública
- Dividend yield
- 3,0%
Cotação de ALUP3
No período: +4,7% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 56 empresas de Utilidade Pública
- P/L
- 8,70
- setor: 10,76
- P/VP
- 1,25
- setor: 1,70
- Dividend yield
- 3,0%
- setor: 3,9%
- ROE
- 14,4%
- setor: 14,4%
- ROIC
- 10,2%
- Margem bruta
- 65,9%
- Margem EBIT
- 60,7%
- Margem líquida
- 40,2%
- setor: 9,7%
- EV/EBITDA
- 6,65
- setor: 7,55
- EV/EBIT
- 7,10
- P/Receita (PSR)
- 2,41
- Dívida líq./EBITDA
- 2,93
- setor: 3,16
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,99
- Liquidez corrente
- 3,17
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- -6,5%
- LPA
- R$ 1,40
- VPA
- R$ 9,75
- Valor de mercado
- R$ 12,1 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 113,4 mil
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 6,26
Preço 94,8% acima do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 17,54
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−14,0% em 52 semanas
−14,0% da máxima histórica (R$ 14,19)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em ALUP3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 1.047,21 | R$ 1.078,75 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 1.351,22 | R$ 1.494,06 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 1.582,04 | R$ 1.904,04 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (27/10/2016) | R$ 1.838,84 | R$ 2.497,30 | R$ 2.441,90 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 13/08/2026 | 02/10/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 14/05/2026 | 06/07/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 16/04/2026 | 10/06/2026 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 26/12/2025 | 12/02/2026 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 13/11/2025 | 06/01/2026 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 14/08/2025 | — | R$ 0,07 |
| Dividendo | 15/05/2025 | — | R$ 0,07 |
| Dividendo | 16/04/2025 | — | R$ 0,08 |
| Dividendo | 14/11/2024 | — | R$ 0,08 |
| Dividendo | 16/08/2024 | — | R$ 0,06 |
| Dividendo | 16/05/2024 | — | R$ 0,07 |
| Dividendo | 19/04/2024 | — | R$ 0,26 |
| Dividendo | 16/11/2023 | — | R$ 0,04 |
| Dividendo | 16/08/2023 | — | R$ 0,04 |
| Dividendo | 15/05/2023 | — | R$ 0,04 |
| Dividendo | 17/04/2023 | — | R$ 0,48 |
| Dividendo | 11/04/2022 | — | R$ 0,15 |
| Dividendo | 11/04/2022 | — | R$ 0,11 |
| Dividendo | 27/04/2021 | — | R$ 0,10 |
| Dividendo | 27/04/2021 | — | R$ 0,05 |
| Dividendo | 27/04/2021 | — | R$ 0,03 |
| Dividendo | 27/04/2020 | — | R$ 0,23 |
| Dividendo | 29/04/2019 | — | R$ 0,15 |
| Dividendo | 06/12/2018 | — | R$ 0,06 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 6,1 bi | R$ 5,2 bi | R$ 3,8 bi | R$ 3,3 bi | R$ 4 bi | R$ 4,4 bi | R$ 5 bi |
| EBIT | R$ 3,3 bi | R$ 3,7 bi | R$ 3 bi | R$ 2,3 bi | R$ 2,7 bi | R$ 2,8 bi | R$ 3 bi |
| Lucro líquido | R$ 942,1 mi | R$ 1,1 bi | R$ 918,5 mi | R$ 694,1 mi | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,4 bi |
| Margem líquida | 15,3% | 21,3% | 24,0% | 21,0% | 27,1% | 27,6% | 27,7% |
| Patrimônio líquido | R$ 5,8 bi | R$ 6,6 bi | R$ 7 bi | R$ 7,4 bi | R$ 8,2 bi | R$ 9,2 bi | R$ 9,6 bi |
| Dívida bruta | R$ 9 bi | R$ 10,1 bi | R$ 11,7 bi | R$ 11,8 bi | R$ 12,7 bi | R$ 12,6 bi | R$ 14,9 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 2,1 bi | R$ 1,9 bi | R$ 2,7 bi | R$ 2,8 bi | R$ 3,5 bi | R$ 3,2 bi | R$ 5,4 bi |
| ROE | 16,4% | 17,0% | 13,2% | 9,4% | 13,2% | 13,3% | 14,4% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 5 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: não
- ROE acima de 10%: sim
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: sim
Perguntas frequentes sobre ALUP3
Qual a cotação de ALUP3 hoje?
ALUP3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 12,20, +7,5% no dia e +4,7% em 12 meses.
Qual o dividend yield de ALUP3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 3,0%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de ALUP3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 6,26. O preço atual está acima dele.
ALUP3 está barata pelo P/L?
O P/L de ALUP3 é 8,70; a mediana do setor Utilidade Pública é 10,76. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em ALUP3?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 2.497,30 com os proventos reinvestidos (R$ 1.838,84 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.