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AURE3
Auren Energia S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 11,09
+3,1% no dia −5,8% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 10,05
- Máxima 12m
- R$ 16,06
- Setor
- Utilidade Pública
- Dividend yield
- 0,0%
Cotação de AURE3
No período: −5,8% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 56 empresas de Utilidade Pública
- P/L
- -10,69
- setor: 10,76
- P/VP
- 1,01
- setor: 1,70
- Dividend yield
- 0,0%
- setor: 3,9%
- ROE
- -9,5%
- setor: 14,4%
- ROIC
- 2,6%
- Margem bruta
- 13,1%
- Margem EBIT
- 8,2%
- Margem líquida
- -7,6%
- setor: 9,7%
- EV/EBITDA
- 11,91
- setor: 7,55
- EV/EBIT
- 28,65
- P/Receita (PSR)
- 0,86
- Dívida líq./EBITDA
- 7,53
- setor: 3,16
- Dívida líq./Patrimônio
- 1,74
- Liquidez corrente
- 1,12
- LPA
- -R$ 1,04
- VPA
- R$ 10,96
- Valor de mercado
- R$ 11,6 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 66,8 mi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 11,86
Preço 6,5% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Distância da máxima
−30,9% em 52 semanas
−33,2% da máxima histórica (R$ 16,60)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em AURE3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 942,23 | R$ 942,23 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 836,35 | R$ 955,34 | R$ 1.439,96 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2025 | — | R$ 0,06 |
| Dividendo | 01/03/2024 | — | R$ 0,40 |
| Dividendo | 08/12/2023 | — | R$ 1,50 |
| Dividendo | 04/05/2023 | — | R$ 1,50 |
| Dividendo | 03/05/2022 | — | R$ 0,09 |
| Dividendo | 03/05/2022 | — | R$ 0,01 |
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,6 bi | R$ 5,5 bi | R$ 6,2 bi | R$ 8,1 bi | R$ 13,2 bi | R$ 13,5 bi |
| EBIT | R$ 1,2 bi | R$ 772,7 mi | R$ 913,1 mi | R$ 974,9 mi | R$ 1,5 bi | R$ 1,1 bi |
| Lucro líquido | R$ 58,7 mi | R$ 2,7 bi | R$ -317,7 mi | R$ 250,9 mi | R$ -664 mi | R$ -1,1 bi |
| Margem líquida | 2,2% | 48,5% | -5,1% | 3,1% | -5,0% | -8,1% |
| Patrimônio líquido | R$ 4,5 bi | R$ 15,3 bi | R$ 12,4 bi | R$ 13,2 bi | R$ 12,5 bi | R$ 11,5 bi |
| Dívida bruta | R$ 4,7 bi | R$ 5,9 bi | R$ 6,4 bi | R$ 27,2 bi | R$ 24,7 bi | R$ 23,7 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 1,7 bi | R$ 3,2 bi | R$ 3,2 bi | R$ 7,2 bi | R$ 4,4 bi | R$ 3,6 bi |
| ROE | 1,3% | 17,5% | -2,6% | 1,9% | -5,3% | -9,5% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 0 de 5 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: não
- Receita maior que há 5 anos: não se aplica ou sem dadonão se aplica ou sem dado
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: não
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: não
- Margem líquida acima de 10%: não
Perguntas frequentes sobre AURE3
Qual a cotação de AURE3 hoje?
AURE3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 11,09, +3,1% no dia e −5,8% em 12 meses.
Qual o dividend yield de AURE3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 0,0%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de AURE3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 11,86. O preço atual está abaixo dele.
AURE3 está barata pelo P/L?
O P/L de AURE3 é -10,69; a mediana do setor Utilidade Pública é 10,76. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em AURE3?
R$ 1.000 investidos há 3 anos virariam R$ 955,34 com os proventos reinvestidos (R$ 836,35 só pela cotação); no CDI, R$ 1.439,96.