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AZZA3
AZZAS 2154 S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 16,60
+0,4% no dia −42,1% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 14,30
- Máxima 12m
- R$ 30,40
- Setor
- Consumo Cíclico
- Dividend yield
- 14,9%
Cotação de AZZA3
No período: −42,1% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 83 empresas de Consumo Cíclico
- P/L
- 10,57
- setor: 6,05
- P/VP
- 0,43
- setor: 0,80
- Dividend yield
- 14,9%
- setor: 3,2%
- ROE
- 4,0%
- setor: 7,7%
- ROIC
- 5,9%
- Margem bruta
- 54,6%
- Margem EBIT
- 6,5%
- Margem líquida
- 2,9%
- setor: 7,0%
- EV/EBITDA
- 3,88
- setor: 4,08
- EV/EBIT
- 7,57
- P/Receita (PSR)
- 0,30
- Dívida líq./EBITDA
- 1,49
- setor: 0,72
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,27
- Liquidez corrente
- 2,26
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 49,3%
- LPA
- R$ 1,57
- VPA
- R$ 38,94
- Valor de mercado
- R$ 3,4 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 96,2 mi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 27,62
Preço 39,9% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 37,09
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−45,4% em 52 semanas
−69,9% da máxima histórica (R$ 55,16)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em AZZA3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 578,60 | R$ 633,62 | R$ 1.142,64 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 1,58 |
| Dividendo | 21/11/2025 | 01/12/2025 | R$ 0,89 |
| JCP | 06/12/2024 | — | R$ 0,58 |
| Dividendo | 10/07/2024 | — | R$ 0,54 |
| JCP | 10/11/2023 | — | R$ 0,38 |
| JCP | 10/11/2023 | — | R$ 0,41 |
| Dividendo | 10/11/2023 | — | R$ 0,30 |
| JCP | 30/06/2023 | — | R$ 0,85 |
| JCP | 16/12/2022 | — | R$ 0,75 |
| JCP | 01/07/2022 | — | R$ 0,63 |
| Dividendo | 29/04/2022 | — | R$ 0,46 |
| JCP | 03/12/2021 | — | R$ 0,34 |
| Dividendo | 03/12/2021 | — | R$ 0,26 |
| JCP | 01/07/2021 | — | R$ 0,30 |
| Dividendo | 29/04/2021 | — | R$ 0,03 |
| JCP | 29/10/2020 | — | R$ 0,30 |
| Dividendo | 29/10/2020 | — | R$ 0,23 |
| Dividendo | 03/12/2019 | — | R$ 0,08 |
| JCP | 03/12/2019 | — | R$ 0,20 |
| Dividendo | 04/10/2019 | — | R$ 0,08 |
| JCP | 27/06/2019 | — | R$ 0,22 |
| Dividendo | 30/04/2019 | — | R$ 0,20 |
| Dividendo | 26/02/2019 | — | R$ 0,83 |
| JCP | 21/12/2018 | — | R$ 0,23 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,6 bi | R$ 2,9 bi | R$ 4,2 bi | R$ 4,8 bi | R$ 8,4 bi | R$ 11,8 bi | R$ 11,4 bi |
| EBIT | R$ 63 mi | R$ 338,1 mi | R$ 464 mi | R$ 519,9 mi | R$ 581,3 mi | R$ 1,1 bi | R$ 734,7 mi |
| Lucro líquido | R$ 48,6 mi | R$ 345,2 mi | R$ 424,7 mi | R$ 399,4 mi | R$ 341,7 mi | R$ 911,2 mi | R$ 324,2 mi |
| Margem líquida | 3,1% | 11,8% | 10,0% | 8,2% | 4,1% | 7,7% | 2,9% |
| Patrimônio líquido | R$ 1,3 bi | R$ 1,6 bi | R$ 2,7 bi | R$ 2,9 bi | R$ 7,7 bi | R$ 8 bi | R$ 8 bi |
| Dívida bruta | R$ 634,3 mi | R$ 534,6 mi | R$ 401,9 mi | R$ 1,1 bi | R$ 2,7 bi | R$ 3,2 bi | R$ 3,3 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 561,2 mi | R$ 262,6 mi | R$ 476,4 mi | R$ 749,7 mi | R$ 774,5 mi | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi |
| ROE | 3,6% | 21,7% | 16,0% | 13,7% | 4,4% | 11,4% | 4,0% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 4 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: não
Perguntas frequentes sobre AZZA3
Qual a cotação de AZZA3 hoje?
AZZA3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 16,60, +0,4% no dia e −42,1% em 12 meses.
Qual o dividend yield de AZZA3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 14,9%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de AZZA3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 27,62. O preço atual está abaixo dele.
AZZA3 está barata pelo P/L?
O P/L de AZZA3 é 10,57; a mediana do setor Consumo Cíclico é 6,05. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em AZZA3?
R$ 1.000 investidos há 1 ano virariam R$ 633,62 com os proventos reinvestidos (R$ 578,60 só pela cotação); no CDI, R$ 1.142,64.