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BMKS3
BICICLETAS MONARK S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 355,00
−0,3% no dia −16,7% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 355,00
- Máxima 12m
- R$ 515,00
- Setor
- Consumo Cíclico
- Dividend yield
- 36,6%
Cotação de BMKS3
No período: −16,7% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 83 empresas de Consumo Cíclico
- P/L
- 2,71
- setor: 6,05
- P/VP
- 0,78
- setor: 0,80
- Dividend yield
- 36,6%
- setor: 3,2%
- ROE
- 28,8%
- setor: 7,7%
- ROIC
- -24,9%
- Margem bruta
- 28,0%
- Margem EBIT
- -159,8%
- Margem líquida
- 445,5%
- setor: 7,0%
- EV/EBITDA
- 0,05
- setor: 4,08
- EV/EBIT
- 0,05
- P/Receita (PSR)
- 12,08
- Dívida líq./EBITDA
- 7,65
- setor: 0,72
- Dívida líq./Patrimônio
- -0,79
- Liquidez corrente
- 9,61
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- -7,8%
- LPA
- R$ 130,97
- VPA
- R$ 454,44
- Valor de mercado
- R$ 161,4 mi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 19,2 mil
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 31/03/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 919,95
Preço 61,4% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 1.157,21
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−31,1% em 52 semanas
−58,2% da máxima histórica (R$ 850,00)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em BMKS3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 833,35 | R$ 1.074,43 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 1.163,93 | R$ 1.768,92 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 1.563,81 | R$ 2.927,91 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (28/10/2016) | R$ 1.224,14 | R$ 2.922,46 | R$ 2.440,64 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2026 | 29/06/2026 | R$ 10,06 |
| Dividendo | 29/12/2025 | 29/09/2026 | R$ 20,00 |
| Dividendo | 25/11/2025 | 02/12/2025 | R$ 100,00 |
| Dividendo | 30/04/2025 | — | R$ 33,13 |
| Dividendo | 30/04/2024 | — | R$ 39,27 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 57,79 |
| Dividendo | 29/04/2022 | — | R$ 17,88 |
| Dividendo | 30/04/2021 | — | R$ 7,93 |
| Dividendo | 30/04/2020 | — | R$ 6,08 |
| Dividendo | 26/04/2019 | — | R$ 8,38 |
| Dividendo | 27/04/2018 | — | R$ 17,83 |
| Dividendo | 28/04/2017 | — | R$ 34,48 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 21,8 mi | R$ 17,6 mi | R$ 18,5 mi | R$ 15,9 mi | R$ 15,1 mi | R$ 14,5 mi | R$ 13,4 mi |
| EBIT | R$ -2,8 mi | R$ -2 mi | R$ -6,9 mi | R$ -3,9 mi | R$ -5,1 mi | R$ -20,7 mi | R$ -21,4 mi |
| Lucro líquido | R$ 3,5 mi | R$ 8,1 mi | R$ 26,2 mi | R$ 17,8 mi | R$ 15 mi | R$ 59 mi | R$ 59,6 mi |
| Margem líquida | 16,0% | 45,7% | 141,8% | 112,1% | 99,8% | 407,4% | 445,5% |
| Patrimônio líquido | R$ 190,5 mi | R$ 192 mi | R$ 203,4 mi | R$ 206,5 mi | R$ 202 mi | R$ 190,3 mi | R$ 206,7 mi |
| Dívida bruta | R$ 4,6 mi | R$ 2,2 mi | R$ 771 mil | R$ 5,7 mi | R$ 4,2 mi | R$ 2,7 mi | R$ 2,2 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 153,4 mi | R$ 146,4 mi | R$ 172,3 mi | R$ 169 mi | R$ 164,6 mi | R$ 161,9 mi | R$ 164,8 mi |
| ROE | 1,8% | 4,2% | 12,9% | 8,6% | 7,4% | 31,0% | 28,8% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 4 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: não
- ROE acima de 10%: sim
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: não
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: sim
Perguntas frequentes sobre BMKS3
Qual a cotação de BMKS3 hoje?
BMKS3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 355,00, −0,3% no dia e −16,7% em 12 meses.
Qual o dividend yield de BMKS3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 36,6%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de BMKS3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 919,95. O preço atual está abaixo dele.
BMKS3 está barata pelo P/L?
O P/L de BMKS3 é 2,71; a mediana do setor Consumo Cíclico é 6,05. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em BMKS3?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 2.922,46 com os proventos reinvestidos (R$ 1.224,14 só pela cotação); no CDI, R$ 2.440,64.