SafeInvest
CGRA3
GRAZZIOTIN S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 24,47
+6,4% no dia −8,1% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 22,80
- Máxima 12m
- R$ 30,59
- Setor
- Consumo Cíclico
- Dividend yield
- 23,1%
Cotação de CGRA3
No período: −8,1% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 83 empresas de Consumo Cíclico
- P/L
- 7,43
- setor: 6,05
- P/VP
- 0,67
- setor: 0,80
- Dividend yield
- 23,1%
- setor: 3,2%
- ROE
- 9,0%
- setor: 7,7%
- ROIC
- 7,7%
- Margem bruta
- 54,1%
- Margem EBIT
- 10,6%
- Margem líquida
- 9,9%
- setor: 7,0%
- EV/EBITDA
- 4,56
- setor: 4,08
- EV/EBIT
- 5,81
- P/Receita (PSR)
- 0,85
- Dívida líq./EBITDA
- -1,72
- setor: 0,72
- Dívida líq./Patrimônio
- -0,18
- Liquidez corrente
- 2,83
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 10,6%
- LPA
- R$ 3,29
- VPA
- R$ 36,54
- Valor de mercado
- R$ 622,8 mi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 34,1 mil
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 48,70
Preço 49,8% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 52,04
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−20,0% em 52 semanas
−44,0% da máxima histórica (R$ 43,69)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em CGRA3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 918,64 | R$ 1.112,48 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 1.130,08 | R$ 1.679,31 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 621,79 | R$ 1.089,48 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (27/10/2016) | R$ 1.651,85 | R$ 3.827,68 | R$ 2.441,90 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 29/05/2026 | — | R$ 1,27 |
| Dividendo | 17/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 3,95 |
| JCP | 16/12/2025 | 08/05/2026 | R$ 1,14 |
| JCP | 04/06/2025 | — | R$ 1,79 |
| JCP | 18/12/2024 | — | R$ 1,39 |
| JCP | 25/06/2024 | — | R$ 1,29 |
| JCP | 20/12/2023 | — | R$ 1,27 |
| JCP | 22/06/2023 | — | R$ 1,43 |
| JCP | 21/12/2022 | — | R$ 0,64 |
| JCP | 21/09/2022 | — | R$ 0,62 |
| JCP | 30/06/2022 | — | R$ 1,13 |
| Dividendo | 23/03/2022 | — | R$ 0,99 |
| JCP | 22/12/2021 | — | R$ 0,72 |
| JCP | 15/07/2021 | — | R$ 0,63 |
| JCP | 23/12/2020 | — | R$ 1,27 |
| Dividendo | 19/03/2020 | — | R$ 0,45 |
| JCP | 23/12/2019 | — | R$ 1,30 |
| JCP | 27/12/2018 | — | R$ 1,10 |
| JCP | 28/12/2017 | — | R$ 1,29 |
| JCP | 23/12/2016 | — | R$ 1,18 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 450 mi | R$ 613,7 mi | R$ 682,4 mi | R$ 676,8 mi | R$ 728,6 mi | R$ 744,8 mi | R$ 736,3 mi |
| EBIT | R$ 48,5 mi | R$ 120,1 mi | R$ 115,1 mi | R$ 73,8 mi | R$ 92,7 mi | R$ 93,3 mi | R$ 77,9 mi |
| Lucro líquido | R$ 71 mi | R$ 174,7 mi | R$ 119,1 mi | R$ 95,7 mi | R$ 104,6 mi | R$ 83,9 mi | R$ 83,9 mi |
| Margem líquida | 15,8% | 28,5% | 17,5% | 14,1% | 14,4% | 11,3% | 11,4% |
| Patrimônio líquido | R$ 632,4 mi | R$ 747,6 mi | R$ 832,4 mi | R$ 884,2 mi | R$ 953 mi | R$ 878,1 mi | R$ 929,8 mi |
| Dívida bruta | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 181,4 mi | R$ 35,4 mi | R$ 125,4 mi | R$ 168,7 mi | R$ 207,2 mi | R$ 147,1 mi | R$ 170,2 mi |
| ROE | 11,2% | 23,4% | 14,3% | 10,8% | 11,0% | 9,5% | 9,0% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 4 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: não
Perguntas frequentes sobre CGRA3
Qual a cotação de CGRA3 hoje?
CGRA3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 24,47, +6,4% no dia e −8,1% em 12 meses.
Qual o dividend yield de CGRA3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 23,1%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de CGRA3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 48,70. O preço atual está abaixo dele.
CGRA3 está barata pelo P/L?
O P/L de CGRA3 é 7,43; a mediana do setor Consumo Cíclico é 6,05. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em CGRA3?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 3.827,68 com os proventos reinvestidos (R$ 1.651,85 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.