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HBOR3
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 1,58
−9,2% no dia −56,4% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 1,58
- Máxima 12m
- R$ 4,27
- Setor
- Consumo Cíclico
- Dividend yield
- 8,4%
Cotação de HBOR3
No período: −56,4% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 83 empresas de Consumo Cíclico
- P/L
- 46,41
- setor: 6,05
- P/VP
- 0,15
- setor: 0,80
- Dividend yield
- 8,4%
- setor: 3,2%
- ROE
- 0,3%
- setor: 7,7%
- ROIC
- 2,2%
- Margem bruta
- 29,9%
- Margem EBIT
- 12,5%
- Margem líquida
- 5,9%
- setor: 7,0%
- EV/EBITDA
- 12,99
- setor: 4,08
- EV/EBIT
- 14,38
- P/Receita (PSR)
- 0,19
- Dívida líq./EBITDA
- 11,61
- setor: 0,72
- Dívida líq./Patrimônio
- 1,22
- Liquidez corrente
- 2,55
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 3,0%
- LPA
- R$ 0,03
- VPA
- R$ 10,82
- Valor de mercado
- R$ 211,5 mi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 3,1 mi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 1,71
Preço 7,4% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 2,88
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−63,0% em 52 semanas
−97,1% da máxima histórica (R$ 53,62)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em HBOR3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 436,46 | R$ 460,32 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 658,33 | R$ 752,60 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 302,68 | R$ 378,26 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (27/10/2016) | R$ 158,00 | R$ 198,57 | R$ 2.441,90 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 05/01/2026 | — | R$ 0,13 |
| Dividendo | 23/04/2025 | — | R$ 0,10 |
| Dividendo | 30/04/2024 | — | R$ 0,09 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,09 |
| Dividendo | 29/04/2022 | — | R$ 0,18 |
| Dividendo | 30/04/2021 | — | R$ 0,05 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 973,8 mi | R$ 948 mi | R$ 906,4 mi | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi |
| EBIT | R$ 11,4 mi | R$ 70,8 mi | R$ 64 mi | R$ 159,8 mi | R$ 211 mi | R$ 132 mi | R$ 138 mi |
| Lucro líquido | R$ 26,5 mi | R$ 101 mi | R$ 51,1 mi | R$ 50,8 mi | R$ 56,5 mi | R$ 11,3 mi | R$ 4,6 mi |
| Margem líquida | 2,7% | 10,7% | 5,6% | 4,0% | 4,4% | 1,0% | 0,4% |
| Patrimônio líquido | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,5 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi |
| Dívida bruta | R$ 1,4 bi | R$ 1,3 bi | R$ 1,8 bi | R$ 1,9 bi | R$ 2 bi | R$ 1,9 bi | R$ 2 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 449,5 mi | R$ 376 mi | R$ 335,5 mi | R$ 277,9 mi | R$ 480,8 mi | R$ 250,2 mi | R$ 238,5 mi |
| ROE | 2,1% | 7,6% | 3,7% | 3,6% | 3,9% | 0,8% | 0,3% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 3 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: não
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: não
Perguntas frequentes sobre HBOR3
Qual a cotação de HBOR3 hoje?
HBOR3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 1,58, −9,2% no dia e −56,4% em 12 meses.
Qual o dividend yield de HBOR3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 8,4%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de HBOR3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 1,71. O preço atual está abaixo dele.
HBOR3 está barata pelo P/L?
O P/L de HBOR3 é 46,41; a mediana do setor Consumo Cíclico é 6,05. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em HBOR3?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 198,57 com os proventos reinvestidos (R$ 158,00 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.