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HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 2,11
−9,8% no dia −52,8% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 2,03
- Máxima 12m
- R$ 4,74
- Setor
- Financeiro
- Dividend yield
- 55,2%
Cotação de HBRE3
No período: −52,8% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 58 empresas de Financeiro
- P/L
- 5,97
- setor: 7,76
- P/VP
- 0,12
- setor: 0,82
- Dividend yield
- 55,2%
- setor: 7,3%
- ROE
- 2,0%
- setor: 13,2%
- ROIC
- 7,8%
- Margem bruta
- 39,7%
- Margem EBIT
- 65,8%
- Margem líquida
- 19,8%
- setor: 28,5%
- EV/EBITDA
- 4,74
- setor: 6,61
- EV/EBIT
- 4,83
- P/Receita (PSR)
- 0,39
- Dívida líq./EBITDA
- 4,16
- setor: 1,61
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,87
- Liquidez corrente
- 0,81
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 47,1%
- LPA
- R$ 0,35
- VPA
- R$ 17,28
- Valor de mercado
- R$ 217,7 mi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 2,2 mi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 3,88
Preço 45,7% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 11,72
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−55,5% em 52 semanas
−88,8% da máxima histórica (R$ 18,90)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em HBRE3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 472,04 | R$ 597,03 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 447,03 | R$ 565,40 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 178,81 | R$ 226,16 | R$ 1.820,52 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/12/2025 | — | R$ 0,87 |
| Dividendo | 30/12/2025 | — | R$ 0,29 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 77,3 mi | R$ 87,9 mi | R$ 140,9 mi | R$ 153,4 mi | R$ 163 mi | R$ 532,6 mi | R$ 556,4 mi |
| EBIT | R$ 72,9 mi | R$ 314,7 mi | R$ 243,9 mi | R$ 452,2 mi | R$ 283,1 mi | R$ 344,6 mi | R$ 365,9 mi |
| Lucro líquido | R$ -20,8 mi | R$ 156,2 mi | R$ 63 mi | R$ 131,8 mi | R$ 47,6 mi | R$ 27,5 mi | R$ 36,5 mi |
| Margem líquida | -26,9% | 177,7% | 44,8% | 85,9% | 29,2% | 5,2% | 6,6% |
| Patrimônio líquido | R$ 1,1 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | R$ 2 bi | R$ 2,1 bi | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi |
| Dívida bruta | R$ 884,3 mi | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,5 bi | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 115 mi | R$ 493,7 mi | R$ 306 mi | R$ 188,6 mi | R$ 152,6 mi | R$ 143 mi | R$ 158,8 mi |
| ROE | -1,9% | 8,2% | 3,3% | 6,5% | 2,3% | 1,5% | 2,0% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 1 de 4 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: não
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: não se aplica ou sem dadonão se aplica ou sem dado
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: não
- Margem líquida acima de 10%: não se aplica ou sem dadonão se aplica ou sem dado
Perguntas frequentes sobre HBRE3
Qual a cotação de HBRE3 hoje?
HBRE3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 2,11, −9,8% no dia e −52,8% em 12 meses.
Qual o dividend yield de HBRE3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 55,2%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de HBRE3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 3,88. O preço atual está abaixo dele.
HBRE3 está barata pelo P/L?
O P/L de HBRE3 é 5,97; a mediana do setor Financeiro é 7,76. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em HBRE3?
R$ 1.000 investidos há 5 anos virariam R$ 226,16 com os proventos reinvestidos (R$ 178,81 só pela cotação); no CDI, R$ 1.820,52.