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HBTS5
CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES
Cotação em 26/10/2026
R$ 32,01
−9,8% no dia +0,0% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 29,08
- Máxima 12m
- R$ 37,00
- Setor
- Financeiro
- Dividend yield
- 22,5%
Cotação de HBTS5
No período: +1,6% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 58 empresas de Financeiro
- P/L
- 4,95
- setor: 7,76
- P/VP
- 0,45
- setor: 0,82
- Dividend yield
- 22,5%
- setor: 7,3%
- ROE
- 9,1%
- setor: 13,2%
- ROIC
- -3,7%
- Margem bruta
- 88,6%
- Margem EBIT
- -135,7%
- Margem líquida
- 150,6%
- setor: 28,5%
- EV/EBITDA
- -8,06
- setor: 6,61
- EV/EBIT
- -7,72
- P/Receita (PSR)
- 6,47
- Dívida líq./EBITDA
- -3,08
- setor: 1,61
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,28
- Liquidez corrente
- 0,69
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- -7,8%
- LPA
- R$ 6,46
- VPA
- R$ 71,07
- Valor de mercado
- R$ 292,4 mi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 11,4 mil
Calculados com o fechamento de 26/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 42,15
Preço 24,1% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 101,68
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−13,5% em 52 semanas
−60,8% da máxima histórica (R$ 81,65)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em HBTS5
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (28/10/2025) | R$ 1.016,19 | R$ 1.222,75 | R$ 1.142,01 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 615,58 | R$ 929,04 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 606,83 | R$ 1.015,64 | R$ 1.820,52 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 7,22 |
| Dividendo | 23/04/2025 | — | R$ 5,90 |
| Dividendo | 25/04/2024 | — | R$ 3,04 |
| Dividendo | 25/04/2023 | — | R$ 2,39 |
| Dividendo | 29/04/2022 | — | R$ 1,16 |
| Dividendo | 28/04/2021 | — | R$ 0,16 |
| Dividendo | 28/04/2020 | — | R$ 0,05 |
| Dividendo | 29/04/2019 | — | R$ 0,08 |
| Dividendo | 18/06/2018 | — | R$ 0,05 |
| Dividendo | 28/04/2017 | — | R$ 0,54 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 100,9 mi | R$ 267 mi | R$ 169,7 mi | R$ 317,5 mi | R$ 52,9 mi | R$ 67,2 mi | R$ 45,2 mi |
| EBIT | R$ 71,1 mi | R$ 111 mi | R$ 86,6 mi | R$ 162,2 mi | R$ -59,1 mi | R$ -71 mi | R$ -61,3 mi |
| Lucro líquido | R$ 1,5 mi | R$ 189,8 mi | R$ 60,7 mi | R$ 281,1 mi | R$ 15 mi | R$ 74,6 mi | R$ 59 mi |
| Margem líquida | 1,5% | 71,1% | 35,8% | 88,5% | 28,3% | 111,0% | 130,6% |
| Patrimônio líquido | R$ 294 mi | R$ 454,7 mi | R$ 482,5 mi | R$ 683,7 mi | R$ 639,8 mi | R$ 640,1 mi | R$ 649,1 mi |
| Dívida bruta | R$ 136,4 mi | R$ 231,8 mi | R$ 225 mi | R$ 233,3 mi | R$ 271,1 mi | R$ 189,9 mi | R$ 205,8 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 13,5 mi | R$ 55,9 mi | R$ 24,5 mi | R$ 48,7 mi | R$ 37,5 mi | R$ 14,4 mi | R$ 24,9 mi |
| ROE | 0,5% | 41,7% | 12,6% | 41,1% | 2,3% | 11,7% | 9,1% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 2 de 4 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: sim
- Receita maior que há 5 anos: não
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: não se aplica ou sem dadonão se aplica ou sem dado
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: não se aplica ou sem dadonão se aplica ou sem dado
Perguntas frequentes sobre HBTS5
Qual a cotação de HBTS5 hoje?
HBTS5 fechou o pregão de 26 de outubro de 2026 a R$ 32,01, −9,8% no dia e +0,0% em 12 meses.
Qual o dividend yield de HBTS5?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 22,5%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de HBTS5?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 42,15. O preço atual está abaixo dele.
HBTS5 está barata pelo P/L?
O P/L de HBTS5 é 4,95; a mediana do setor Financeiro é 7,76. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em HBTS5?
R$ 1.000 investidos há 5 anos virariam R$ 1.015,64 com os proventos reinvestidos (R$ 606,83 só pela cotação); no CDI, R$ 1.820,52.