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    ISAE3

    ISA ENERGIA BRASIL

    Cotação em 27/10/2026

    R$ 37,00

    +1,8% no dia +16,0% em 12 meses

    Mínima 12m
    R$ 28,78
    Máxima 12m
    R$ 37,20
    Setor
    Utilidade Pública
    Dividend yield
    5,5%

    Cotação de ISAE3

    No período: +16% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)

    R$ 28R$ 31R$ 34R$ 3727/1030/0427/10preço-teto Bazin R$ 33,81

    Indicadores

    Comparados com a mediana de 56 empresas de Utilidade Pública

    P/L
    9,24
    setor: 10,76
    P/VP
    1,17
    setor: 1,70
    Dividend yield
    5,5%
    setor: 3,9%
    ROE
    12,7%
    setor: 14,4%
    ROIC
    9,6%
    Margem bruta
    45,8%
    Margem EBIT
    43,3%
    Margem líquida
    26,9%
    setor: 9,7%
    EV/EBITDA
    9,02
    setor: 7,55
    EV/EBIT
    9,09
    P/Receita (PSR)
    2,44
    Dívida líq./EBITDA
    3,43
    setor: 3,16
    Dívida líq./Patrimônio
    0,72
    Liquidez corrente
    5,28
    Receita: crescimento ao ano em 5 anos
    20,6%
    LPA
    R$ 4,01
    VPA
    R$ 31,51
    Valor de mercado
    R$ 26 bi
    Negociado por dia (2 meses)
    R$ 99,2 mil

    Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.

    Preço justo e desconto

    • Preço-teto de Bazin

      R$ 33,81

      Preço 9,4% acima do teto

      Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.

    • Preço justo de Graham

      R$ 53,29

      Raiz de 22,5 × LPA × VPA.

    • Distância da máxima

      −0,5% em 52 semanas

      −0,5% da máxima histórica (R$ 37,20)

    Se você tivesse investido R$ 1.000 em ISAE3

    Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.

    HáSó a cotaçãoCom proventosNo CDI
    1 ano (27/10/2025) R$ 1.159,87 R$ 1.231,87 R$ 1.142,64

    Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.

    Dividendos e JCP por ano

    Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.

    R$ 0,83 2016 R$ 3,04 2017 R$ 12,57 2018 R$ 1,51 2019 R$ 1,74 2020 R$ 3,59 2021 R$ 1,06 2022 R$ 2,20 2023 R$ 3,29 2025 9,7% R$ 1,11 2026 3%

    Últimos pagamentos

    TipoData-comPagamentoValor
    JCP08/10/202607/12/2026R$ 0,19
    Dividendo17/04/202629/04/2026R$ 0,14
    Dividendo02/04/202629/04/2026R$ 0,14
    Dividendo12/03/202629/04/2026R$ 0,14
    JCP26/02/202631/03/2026R$ 0,25
    JCP29/01/202625/02/2026R$ 0,25
    JCP29/12/202528/01/2026R$ 0,25
    JCP17/12/202530/12/2025R$ 0,22
    JCP24/11/202512/12/2025R$ 0,22
    JCP30/10/202528/11/2025R$ 0,22
    JCP11/03/2025—R$ 0,79
    JCP11/02/2025—R$ 0,79
    JCP09/01/2025—R$ 0,79
    JCP13/12/2023—R$ 1,96
    JCP13/12/2023—R$ 0,24
    JCP26/12/2022—R$ 1,06
    JCP22/12/2021—R$ 0,17
    Dividendo03/11/2021—R$ 0,53
    JCP03/11/2021—R$ 0,78
    Dividendo06/07/2021—R$ 0,50
    Dividendo30/03/2021—R$ 0,80
    Dividendo25/02/2021—R$ 0,81
    JCP16/12/2020—R$ 0,66
    Dividendo16/12/2020—R$ 0,18

    Valores por ação na época, como anunciados.

    Resultados e balanço

    Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.

    20202021202220232024202512 meses
    Receita líquidaR$ 3,7 biR$ 5,5 biR$ 5,5 biR$ 6,2 biR$ 8 biR$ 9,4 biR$ 10,7 bi
    EBITR$ 3,8 biR$ 4 biR$ 3 biR$ 3,5 biR$ 4,5 biR$ 3,6 biR$ 4,6 bi
    Lucro líquidoR$ 3,4 biR$ 3 biR$ 2,3 biR$ 2,8 biR$ 3,5 biR$ 2,4 biR$ 2,8 bi
    Margem líquida90,9%54,5%41,5%45,7%43,9%26,0%26,4%
    Patrimônio líquidoR$ 13,8 biR$ 14,4 biR$ 16,2 biR$ 17,4 biR$ 19,7 biR$ 21,2 biR$ 22,2 bi
    Dívida brutaR$ 4,5 biR$ 7,4 biR$ 8 biR$ 9,3 biR$ 13,3 biR$ 16 biR$ 17,7 bi
    Caixa e aplicaçõesR$ 2,5 biR$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 1,8 biR$ 3,4 biR$ 2,2 biR$ 1,8 bi
    ROE24,4%21,0%14,0%16,3%17,7%11,6%12,7%

    Checklist de fundamentos

    Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 5 de 6 atendidos.

    • Lucro em todos os últimos anos: sim
    • Receita maior que há 5 anos: sim
    • ROE acima de 10%: sim
    • Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: não
    • Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
    • Margem líquida acima de 10%: sim

    Perguntas frequentes sobre ISAE3

    Qual a cotação de ISAE3 hoje?

    ISAE3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 37,00, +1,8% no dia e +16,0% em 12 meses.

    Qual o dividend yield de ISAE3?

    O dividend yield dos últimos 12 meses é 5,5%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.

    Qual o preço-teto de Bazin de ISAE3?

    Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 33,81. O preço atual está acima dele.

    ISAE3 está barata pelo P/L?

    O P/L de ISAE3 é 9,24; a mediana do setor Utilidade Pública é 10,76. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.

    Quanto rendeu investir em ISAE3?

    R$ 1.000 investidos há 1 ano virariam R$ 1.231,87 com os proventos reinvestidos (R$ 1.159,87 só pela cotação); no CDI, R$ 1.142,64.