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    ITSA3

    ITAÚSA S.A.

    Cotação em 27/10/2026

    R$ 13,85

    −1,8% no dia +24,6% em 12 meses

    Mínima 12m
    R$ 11,08
    Máxima 12m
    R$ 16,36
    Setor
    Financeiro
    Dividend yield
    8,1%

    Cotação de ITSA3

    No período: +24,6% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)

    R$ 10R$ 12R$ 14R$ 1627/1030/0427/10preço-teto Bazin R$ 13,05

    Indicadores

    Comparados com a mediana de 58 empresas de Financeiro

    P/L
    8,55
    setor: 7,76
    P/VP
    1,66
    setor: 0,82
    Dividend yield
    8,1%
    setor: 7,3%
    ROE
    19,4%
    setor: 13,2%
    LPA
    R$ 1,62
    VPA
    R$ 8,36
    Valor de mercado
    R$ 155,3 bi
    Negociado por dia (2 meses)
    R$ 3,2 mi

    Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.

    Preço justo e desconto

    • Preço-teto de Bazin

      R$ 13,05

      Preço 6,1% acima do teto

      Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.

    • Preço justo de Graham

      R$ 17,46

      Raiz de 22,5 × LPA × VPA.

    • Distância da máxima

      −15,3% em 52 semanas

      −15,3% da máxima histórica (R$ 16,36)

    Se você tivesse investido R$ 1.000 em ITSA3

    Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.

    HáSó a cotaçãoCom proventosNo CDI
    1 ano (27/10/2025) R$ 1.245,77 R$ 1.360,42 R$ 1.142,64
    3 anos (27/10/2023) R$ 1.598,08 R$ 2.048,74 R$ 1.439,96
    5 anos (27/10/2021) R$ 1.320,28 R$ 1.939,09 R$ 1.820,52
    10 anos (27/10/2016) R$ 1.654,22 R$ 3.276,83 R$ 2.441,90

    Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.

    Dividendos e JCP por ano

    Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.

    R$ 0,47 2017 4,5% R$ 0,93 2018 7,2% R$ 1,17 2019 8,5% R$ 0,63 2020 5,2% R$ 0,39 2021 4,2% R$ 0,60 2022 6,9% R$ 0,57 2023 5,7% R$ 0,65 2024 7,4% R$ 1,70 2025 14,2% R$ 0,33 2026 2,4%

    Últimos pagamentos

    TipoData-comPagamentoValor
    JCP31/08/202601/10/2026R$ 0,02
    JCP18/06/202628/08/2026R$ 0,14
    JCP29/05/202601/07/2026R$ 0,02
    JCP19/03/202628/08/2026R$ 0,12
    JCP27/02/202601/04/2026R$ 0,02
    JCP09/12/202506/03/2026R$ 0,02
    Dividendo09/12/202519/12/2025R$ 0,78
    JCP28/11/202502/01/2026R$ 0,02
    JCP29/08/2025—R$ 0,02
    JCP18/08/2025—R$ 0,19
    JCP20/06/2025—R$ 0,06
    JCP30/05/2025—R$ 0,02
    JCP28/02/2025—R$ 0,02
    Dividendo17/02/2025—R$ 0,41
    Dividendo17/02/2025—R$ 0,09
    JCP17/02/2025—R$ 0,10
    JCP11/12/2024—R$ 0,06
    JCP29/11/2024—R$ 0,02
    JCP19/09/2024—R$ 0,05
    JCP30/08/2024—R$ 0,02
    JCP20/06/2024—R$ 0,09
    JCP31/05/2024—R$ 0,02
    JCP21/03/2024—R$ 0,07
    JCP29/02/2024—R$ 0,02

    Valores por ação na época, como anunciados.

    Resultados e balanço

    Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.

    20202021202220232024202512 meses
    Receita líquidaR$ 5,9 biR$ 8,2 biR$ 8,5 biR$ 7,4 biR$ 8,2 biR$ 8,2 biR$ 8,5 bi
    EBITR$ 656 miR$ 1,4 biR$ 1,2 biR$ 753 miR$ 685 miR$ 265 miR$ 430 mi
    Lucro líquidoR$ 7,1 biR$ 12,2 biR$ 13,7 biR$ 13,5 biR$ 14,8 biR$ 16,5 biR$ 18,2 bi
    Margem líquida120,0%149,3%161,1%182,4%179,5%199,9%214,3%
    Patrimônio líquidoR$ 57,3 biR$ 65,9 biR$ 72,8 biR$ 83 biR$ 90,4 biR$ 88,8 biR$ 93,8 bi
    Dívida brutaR$ 5,7 biR$ 8,9 biR$ 12 biR$ 10,8 biR$ 11,1 biR$ 10,8 biR$ 10,6 bi
    Caixa e aplicaçõesR$ 4,4 biR$ 5,4 biR$ 6,5 biR$ 7,7 biR$ 7 biR$ 5,9 biR$ 6,5 bi
    ROE12,3%18,5%18,8%16,2%16,3%18,6%19,4%

    Checklist de fundamentos

    Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 3 de 3 atendidos.

    • Lucro em todos os últimos anos: sim
    • Receita maior que há 5 anos: não se aplica ou sem dadonão se aplica ou sem dado
    • ROE acima de 10%: sim
    • Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: não se aplica ou sem dadonão se aplica ou sem dado
    • Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
    • Margem líquida acima de 10%: não se aplica ou sem dadonão se aplica ou sem dado

    Perguntas frequentes sobre ITSA3

    Qual a cotação de ITSA3 hoje?

    ITSA3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 13,85, −1,8% no dia e +24,6% em 12 meses.

    Qual o dividend yield de ITSA3?

    O dividend yield dos últimos 12 meses é 8,1%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.

    Qual o preço-teto de Bazin de ITSA3?

    Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 13,05. O preço atual está acima dele.

    ITSA3 está barata pelo P/L?

    O P/L de ITSA3 é 8,55; a mediana do setor Financeiro é 7,76. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.

    Quanto rendeu investir em ITSA3?

    R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 3.276,83 com os proventos reinvestidos (R$ 1.654,22 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.