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KEPL3
KEPLER WEBER S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 6,64
+1,4% no dia −13,9% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 5,69
- Máxima 12m
- R$ 10,48
- Setor
- Bens Industriais
- Dividend yield
- 4,3%
Cotação de KEPL3
No período: −13,9% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 53 empresas de Bens Industriais
- P/L
- 10,26
- setor: 9,82
- P/VP
- 1,50
- setor: 1,11
- Dividend yield
- 4,3%
- setor: 1,3%
- ROE
- 14,6%
- setor: 11,6%
- ROIC
- 13,0%
- Margem bruta
- 23,0%
- Margem EBIT
- 9,2%
- Margem líquida
- 9,7%
- setor: 4,8%
- EV/EBITDA
- 6,81
- setor: 6,45
- EV/EBIT
- 8,93
- P/Receita (PSR)
- 0,83
- Dívida líq./EBITDA
- -0,07
- setor: 1,71
- Dívida líq./Patrimônio
- -0,02
- Liquidez corrente
- 2,04
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 17,3%
- LPA
- R$ 0,65
- VPA
- R$ 4,44
- Valor de mercado
- R$ 1,2 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 12,4 mi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 17,39
Preço 61,8% abaixo do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 8,04
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−36,6% em 52 semanas
−77,4% da máxima histórica (R$ 29,40)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em KEPL3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 861,22 | R$ 887,25 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 632,38 | R$ 765,65 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 368,79 | R$ 530,95 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (27/10/2016) | R$ 707,14 | R$ 1.084,52 | R$ 2.441,90 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 15/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 24/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 0,14 |
| JCP | 11/08/2025 | — | R$ 0,04 |
| Dividendo | 11/08/2025 | — | R$ 0,11 |
| Dividendo | 31/03/2025 | — | R$ 0,11 |
| Dividendo | 31/03/2025 | — | R$ 0,30 |
| JCP | 11/11/2024 | — | R$ 0,08 |
| Dividendo | 11/11/2024 | — | R$ 0,08 |
| JCP | 12/08/2024 | — | R$ 0,09 |
| Dividendo | 28/06/2024 | — | R$ 0,17 |
| Dividendo | 03/04/2024 | — | R$ 0,16 |
| Dividendo | 03/04/2024 | — | R$ 0,27 |
| Dividendo | 28/11/2023 | — | R$ 0,04 |
| JCP | 28/11/2023 | — | R$ 0,07 |
| JCP | 28/08/2023 | — | R$ 0,12 |
| Dividendo | 28/08/2023 | — | R$ 0,20 |
| Dividendo | 21/03/2023 | — | R$ 0,87 |
| Dividendo | 28/11/2022 | — | R$ 0,78 |
| JCP | 29/08/2022 | — | R$ 0,21 |
| Dividendo | 29/08/2022 | — | R$ 0,16 |
| Dividendo | 23/03/2022 | — | R$ 1,95 |
| Dividendo | 23/03/2022 | — | R$ 0,58 |
| JCP | 28/06/2021 | — | R$ 0,71 |
| Dividendo | 30/03/2021 | — | R$ 0,35 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 671,2 mi | R$ 1,2 bi | R$ 1,8 bi | R$ 1,5 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,5 bi | R$ 1,4 bi |
| EBIT | R$ 69,2 mi | R$ 203,6 mi | R$ 496,3 mi | R$ 263,4 mi | R$ 279,3 mi | R$ 159,2 mi | R$ 132,1 mi |
| Lucro líquido | R$ 67,7 mi | R$ 0 | R$ 382,5 mi | R$ 254,2 mi | R$ 199,2 mi | R$ 156,3 mi | R$ 116,3 mi |
| Margem líquida | 10,1% | 0,0% | 21,1% | 16,8% | 12,4% | 10,5% | 8,1% |
| Patrimônio líquido | R$ 517,7 mi | R$ 461,6 mi | R$ 597,3 mi | R$ 726,2 mi | R$ 740,8 mi | R$ 774,2 mi | R$ 797,7 mi |
| Dívida bruta | R$ 17,2 mi | R$ 61,4 mi | R$ 170,9 mi | R$ 196,8 mi | R$ 329,2 mi | R$ 333,2 mi | R$ 341,4 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 281,5 mi | R$ 131,8 mi | R$ 337,9 mi | R$ 355,2 mi | R$ 421,5 mi | R$ 316,4 mi | R$ 354,2 mi |
| ROE | 13,1% | 0,0% | 64,0% | 35,0% | 26,9% | 20,2% | 14,6% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 4 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: não
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: sim
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: não
Perguntas frequentes sobre KEPL3
Qual a cotação de KEPL3 hoje?
KEPL3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 6,64, +1,4% no dia e −13,9% em 12 meses.
Qual o dividend yield de KEPL3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 4,3%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de KEPL3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 17,39. O preço atual está abaixo dele.
KEPL3 está barata pelo P/L?
O P/L de KEPL3 é 10,26; a mediana do setor Bens Industriais é 9,82. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em KEPL3?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 1.084,52 com os proventos reinvestidos (R$ 707,14 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.