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RAIL3
RUMO S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 15,36
−0,9% no dia −1,3% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 12,33
- Máxima 12m
- R$ 19,30
- Setor
- Bens Industriais
- Dividend yield
- 0,7%
Cotação de RAIL3
No período: −1,3% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 53 empresas de Bens Industriais
- P/L
- 23,27
- setor: 9,82
- P/VP
- 1,97
- setor: 1,11
- Dividend yield
- 0,7%
- setor: 1,3%
- ROE
- 8,5%
- setor: 11,6%
- ROIC
- 12,1%
- Margem bruta
- 45,8%
- Margem EBIT
- 40,8%
- Margem líquida
- 8,7%
- setor: 4,8%
- EV/EBITDA
- 6,28
- setor: 6,45
- EV/EBIT
- 7,83
- P/Receita (PSR)
- 1,98
- Dívida líq./EBITDA
- 2,38
- setor: 1,71
- Dívida líq./Patrimônio
- 1,21
- Liquidez corrente
- 1,31
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 14,7%
- LPA
- R$ 0,66
- VPA
- R$ 7,78
- Valor de mercado
- R$ 28,6 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 250,5 mi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 3,29
Preço 366,3% acima do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 10,75
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−20,4% em 52 semanas
−42,8% da máxima histórica (R$ 26,87)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em RAIL3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 987,15 | R$ 994,01 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 695,02 | R$ 732,31 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 948,15 | R$ 1.003,53 | R$ 1.820,52 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 28/04/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 16/06/2025 | — | R$ 0,81 |
| Dividendo | 30/04/2024 | — | R$ 0,09 |
| Dividendo | 19/04/2023 | — | R$ 0,07 |
| Dividendo | 27/04/2022 | — | R$ 0,02 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 7 bi | R$ 7,4 bi | R$ 9,8 bi | R$ 10,9 bi | R$ 13,9 bi | R$ 13,8 bi | R$ 14,4 bi |
| EBIT | R$ 1,8 bi | R$ 1,6 bi | R$ 2,6 bi | R$ 3,5 bi | R$ 5,7 bi | R$ 5,6 bi | R$ 5,9 bi |
| Lucro líquido | R$ 297,2 mi | R$ 150,5 mi | R$ 514,9 mi | R$ 719,7 mi | R$ -959,2 mi | R$ 847,1 mi | R$ 1,2 bi |
| Margem líquida | 4,3% | 2,0% | 5,2% | 6,6% | -6,9% | 6,1% | 8,5% |
| Patrimônio líquido | R$ 15 bi | R$ 14,8 bi | R$ 15,2 bi | R$ 15,7 bi | R$ 14,7 bi | R$ 13,8 bi | R$ 14,5 bi |
| Dívida bruta | R$ 19,9 bi | R$ 21,2 bi | R$ 16,8 bi | R$ 19 bi | R$ 19,1 bi | R$ 23,1 bi | R$ 22,9 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 7,8 bi | R$ 9,4 bi | R$ 7,4 bi | R$ 7,2 bi | R$ 7,5 bi | R$ 7 bi | R$ 5,5 bi |
| ROE | 2,0% | 1,0% | 3,4% | 4,6% | -6,5% | 6,1% | 8,5% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 2 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: não
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: não
- Margem líquida acima de 10%: não
Perguntas frequentes sobre RAIL3
Qual a cotação de RAIL3 hoje?
RAIL3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 15,36, −0,9% no dia e −1,3% em 12 meses.
Qual o dividend yield de RAIL3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 0,7%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de RAIL3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 3,29. O preço atual está acima dele.
RAIL3 está barata pelo P/L?
O P/L de RAIL3 é 23,27; a mediana do setor Bens Industriais é 9,82. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em RAIL3?
R$ 1.000 investidos há 5 anos virariam R$ 1.003,53 com os proventos reinvestidos (R$ 948,15 só pela cotação); no CDI, R$ 1.820,52.