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TGMA3
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
Cotação em 27/10/2026
R$ 38,41
−3,0% no dia +6,5% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 27,56
- Máxima 12m
- R$ 51,81
- Setor
- Bens Industriais
- Dividend yield
- 9,5%
Cotação de TGMA3
No período: +6,5% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 53 empresas de Bens Industriais
- P/L
- 229,47
- setor: 9,82
- P/VP
- 2,55
- setor: 1,11
- Dividend yield
- 9,5%
- setor: 1,3%
- ROE
- 1,1%
- setor: 11,6%
- ROIC
- 27,0%
- Margem bruta
- 18,8%
- Margem EBIT
- 13,5%
- Margem líquida
- 10,1%
- setor: 4,8%
- EV/EBITDA
- 6,88
- setor: 6,45
- EV/EBIT
- 7,57
- P/Receita (PSR)
- 1,01
- Dívida líq./EBITDA
- 0,07
- setor: 1,71
- Dívida líq./Patrimônio
- 0,03
- Liquidez corrente
- 2,22
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 17,1%
- LPA
- R$ 0,17
- VPA
- R$ 15,06
- Valor de mercado
- R$ 2,5 bi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 18,5 mi
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o balanço de 30/06/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Preço-teto de Bazin
R$ 35,86
Preço 7,1% acima do teto
Dividendo médio dos últimos anos dividido por 6%.
-
Preço justo de Graham
R$ 7,53
Raiz de 22,5 × LPA × VPA.
-
Distância da máxima
−25,9% em 52 semanas
−25,9% da máxima histórica (R$ 51,81)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em TGMA3
Com os proventos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com proventos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 1.064,58 | R$ 1.173,01 | R$ 1.142,64 |
| 3 anos (27/10/2023) | R$ 1.585,22 | R$ 2.071,45 | R$ 1.439,96 |
| 5 anos (27/10/2021) | R$ 2.393,15 | R$ 3.570,72 | R$ 1.820,52 |
| 10 anos (27/10/2016) | R$ 4.578,07 | R$ 8.124,86 | R$ 2.441,90 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Dividendos e JCP por ano
Valor por ação pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 06/08/2026 | 18/08/2026 | R$ 0,85 |
| JCP | 06/08/2026 | 18/08/2026 | R$ 0,29 |
| Dividendo | 02/12/2025 | 29/12/2025 | R$ 1,52 |
| JCP | 06/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 06/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 0,79 |
| Dividendo | 07/08/2025 | — | R$ 1,21 |
| JCP | 07/08/2025 | — | R$ 0,14 |
| Dividendo | 09/04/2025 | — | R$ 0,44 |
| JCP | 09/04/2025 | — | R$ 0,15 |
| Dividendo | 07/11/2024 | — | R$ 0,58 |
| JCP | 07/11/2024 | — | R$ 0,19 |
| JCP | 08/08/2024 | — | R$ 0,10 |
| Dividendo | 08/08/2024 | — | R$ 1,12 |
| Dividendo | 11/04/2024 | — | R$ 0,54 |
| JCP | 11/04/2024 | — | R$ 0,18 |
| JCP | 09/11/2023 | — | R$ 0,14 |
| Dividendo | 09/11/2023 | — | R$ 0,40 |
| JCP | 08/08/2023 | — | R$ 0,14 |
| Dividendo | 08/08/2023 | — | R$ 0,43 |
| Dividendo | 12/04/2023 | — | R$ 0,45 |
| JCP | 12/04/2023 | — | R$ 0,15 |
| Dividendo | 08/11/2022 | — | R$ 0,31 |
| JCP | 08/11/2022 | — | R$ 0,10 |
| JCP | 08/08/2022 | — | R$ 0,09 |
Valores por ação na época, como anunciados.
Resultados e balanço
Demonstrações consolidadas entregues à CVM. Lucro e patrimônio dos controladores.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1 bi | R$ 1 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,6 bi | R$ 2,1 bi | R$ 2,2 bi | R$ 2,5 bi |
| EBIT | R$ 100 mi | R$ 119,3 mi | R$ 191 mi | R$ 211,4 mi | R$ 342,6 mi | R$ 299,2 mi | R$ 338,6 mi |
| Lucro líquido | R$ 73,6 mi | R$ 108,1 mi | R$ 159,3 mi | R$ 181,4 mi | R$ 269,8 mi | R$ 0 | R$ 11 mi |
| Margem líquida | 7,3% | 10,7% | 11,6% | 11,5% | 12,9% | 0,0% | 0,4% |
| Patrimônio líquido | R$ 624,7 mi | R$ 680,7 mi | R$ 766,2 mi | R$ 835,2 mi | R$ 921,4 mi | R$ 872,2 mi | R$ 994,1 mi |
| Dívida bruta | R$ 254,4 mi | R$ 198,6 mi | R$ 155,3 mi | R$ 172,3 mi | R$ 177,1 mi | R$ 202 mi | R$ 224,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 260,4 mi | R$ 147,1 mi | R$ 190,3 mi | R$ 232,5 mi | R$ 241,3 mi | R$ 113,9 mi | R$ 196,9 mi |
| ROE | 11,8% | 15,9% | 20,8% | 21,7% | 29,3% | 0,0% | 1,1% |
Checklist de fundamentos
Critérios comuns de análise, calculados com os dados acima. 4 de 6 atendidos.
- Lucro em todos os últimos anos: não
- Receita maior que há 5 anos: sim
- ROE acima de 10%: não
- Dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA: sim
- Pagou dividendos nos últimos 5 anos: sim
- Margem líquida acima de 10%: sim
Perguntas frequentes sobre TGMA3
Qual a cotação de TGMA3 hoje?
TGMA3 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 38,41, −3,0% no dia e +6,5% em 12 meses.
Qual o dividend yield de TGMA3?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 9,5%: proventos pagos no período divididos pelo preço atual.
Qual o preço-teto de Bazin de TGMA3?
Pelo método de Décio Bazin (dividendo médio dividido por 6%), o preço-teto é R$ 35,86. O preço atual está acima dele.
TGMA3 está barata pelo P/L?
O P/L de TGMA3 é 229,47; a mediana do setor Bens Industriais é 9,82. P/L sozinho não diz se uma ação é boa compra: compare com o crescimento e a dívida.
Quanto rendeu investir em TGMA3?
R$ 1.000 investidos há 10 anos virariam R$ 8.124,86 com os proventos reinvestidos (R$ 4.578,07 só pela cotação); no CDI, R$ 2.441,90.